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尽职调查所需的一切,集于一处

策略产品说明书、投资者演示文稿与监管文件 —— 合资格投资者尽职调查所需的一切,集于一处。

策略产品说明书

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产品说明书 · Algotoria Diversified-Collateral

多元抵押计划的策略概览、业绩、风险参数与条款。

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产品说明书 · Algotoria Stable-Collateral

稳定币抵押计划的策略概览、业绩、风险参数与条款。

投资者材料

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投资者演示文稿 — 中文

公司概览、市场判断、策略、业绩、团队与条款。

监管与合规

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风险披露声明

面向合资格投资者的完整风险披露。入职前必须阅读并确认。

在线阅读 →

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BVI FSC 批准证书

证书编号 IBR/AIM/25/2214。依据《Securities and Investment Business Act, 2010》的 Approved Investment Manager。

业绩数据

供独立分析的原始数据

按月更新。与业绩页图表所用的来源相同。

CSV

历史业绩 CSV

自 2024 年 1 月 1 日起,全部策略与基准的月度累计收益与调整后回撤。十条曲线:六条 Algotoria 变体(毛、净 25%、净 30%),比特币、BITA Crypto 10、黄金、S&P 500。

JSON

各策略指标(JSON)即将推出

每条曲线的自起始 CAGR、调整后最大回撤、Calmar / Sharpe / Sortino、波动率、盈利日占比与滚动收益。

独立验证

实时传输实盘业绩

通过只读 API 提供的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。

Diversified-Collateral

通过交易所账户的只读 API 实时传输的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。

在 TradeLink 查验

Stable-Collateral

通过交易所账户的只读 API 实时传输的实盘业绩。独立、可审计、实时更新。

在 TradeLink 查验

开始合作

几个常见问题,然后是与团队的直接通道。

策略是否拥有可验证的实盘业绩记录?

是的。公司将 2024 年 1 月 1 日作为 Algotoria Diversified 与 Algotoria Stable 的官方业绩起始日期,与公开的 TradeLink Passport 数据起点一致。两个策略在此之前也以真实资本交易,但自 2022 年起公司已显著演进其系统化框架,如今从 2024 年 1 月 1 日起发布风险调整指标,以便为投资者提供一致、可比的数据。业绩记录可通过只读的 TradeLink Passport 链接独立审计,Algotoria 亦可应要求直接向指定的第三方验证平台开通只读 API 密钥。

来源 · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

我能否独立于 Algotoria 出具的报告之外验证业绩数据?

可以,有两种方式。其一 —— TradeLink Passport 通过只读交易所 API 传输每个策略的参考组合,因此业绩页上的每一项数据都可从 Algotoria 无法控制的数据中复现。其二 —— 应要求,Algotoria 会向投资者指定的审计师或验证平台开通只读 API 密钥,让其直接访问底层交易所账户上的完整交易历史与日度收益序列。公司还可应要求导出详尽的交易日志。两者合起来意味着:每一项已发布的指标都可在不依赖公司自行生成报告的情况下被重建。

来源 · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

为什么交易所仪表盘显示的收益与产品说明书不同?

交易所(OKX、Binance、Bybit)采用简化的收益估算方法,无法妥善处理转账 —— 出入金会扭曲百分比。Algotoria 的产品说明书与 TradeLink Passport 采用行业标准的日度时间加权收益率(TWR)方法:每一天的收益独立计算,所有日度收益的复利乘积得出区间收益。这在数学上消除了资金进出的扭曲效应,准确反映出仿佛账户余额始终不变时的策略表现。交易所仪表盘上以美元计价的绝对盈利数字仍然正确;受影响的只有百分比收益。

来源 · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

Algotoria 为投资者提供哪些分析工具?

主要的分析界面就是交易所本身(OKX、Binance、Bybit),它提供完整的盈亏拆解、仓位级明细与实时监控仪表盘。在此之上,自研的 Algotoria Monitoring System 在公司内部跟踪关键组合指标,并为 NOC 与交易团队生成告警。客户通过 Algotoria Telegram 机器人(@AlgotoriaBot)访问该监控系统 —— 您的客户经理会在您的账户上开通访问权限。该机器人为只读,不执行交易。

来源 · qa/10-commercial-terms.md §10.2

Algotoria Telegram 机器人具体能做什么?

六件事:(1)按需查看账户状态与盈亏图表,区间可选(24 小时、7 天、30 天、90 天、1 年、全部),显示当前余额、盈亏以及生成的图表;(2)为持有多个 SMA 的客户在同一机器人会话内切换账户;(3)季度报告,含盈亏、High Water Mark 与 Success Fee 计算;(4)可配置的每日 / 每周 / 每月自动通知;(5)账户共享 —— 生成可分享的链接以授予只读访问;(6)支持英语与俄语。访问权限由您的客户经理按账户开通。该机器人不提供交易执行能力。

来源 · qa/10-commercial-terms.md §10.2

数据多久刷新一次?

产品说明书与实盘业绩导出按月刷新,日期为上一个月的最后一个日历日。所有对外发布的数字均来自自有的 Algotoria Monitoring System,该系统按小时从公司自身的生产交易基础设施导出各策略的收益序列。业绩页上的图表读取的,正是驱动产品说明书与月度投资者报告的同一份规范 CSV,因此这三个界面从不相互矛盾。在月度之内,独立的 TradeLink Passport 数据流通过只读交易所 API 持续实时更新 —— 网站快照之所以滞后,只是因为它按设计以月度节奏发布。

我的审计师能拿到原始交易历史吗?

可以。Algotoria 可为您指定的审计师或合规对手方开通只读 API 密钥,授予底层交易所上的完整交易历史访问权限,且不含任何执行权限。或者,公司可应要求导出详尽的交易日志(CSV,含时间戳、工具、方向、规模、成交价、费用与资金费率),由运营团队签署确认。两种方式均在资产管理协议(AMA)中明确规定,且无需额外收费。

完整尽职调查 FAQ 收录 50+ 项问题。
策略说明书与投资者材料可在文件页下载。

Algotoria Limited 是依据《Securities and Investment Business Act, 2010》在 BVI(英属维尔京群岛)注册的 Approved Investment Manager。本页内容仅供参考,不构成证券销售要约或投资建议。相关服务仅面向合资格投资者。过往业绩并不预示未来结果。