الوثائق

كلّ ما يلزم لعنايتكم الواجبة في مكان واحد

النشرات الفنية للاستراتيجيات، والعرض التقديمي للمستثمرين، والوثائق التنظيمية — كلّ ما يحتاجه المستثمر المؤهَّل للعناية الواجبة في مكان واحد.

النشرات الفنية للاستراتيجيات

النشرة الفنية · Algotoria Diversified-Collateral

نظرة عامّة على الاستراتيجية، والأداء، ومعايير المخاطر، وشروط برنامج الضمانة المتنوّعة.

النشرة الفنية · Algotoria Stable-Collateral

نظرة عامّة على الاستراتيجية، والأداء، ومعايير المخاطر، وشروط برنامج الضمانة بالعملة المستقرّة.

مواد المستثمرين

العرض التقديمي للمستثمرين — العربية

لمحة عن الشركة، وفرضية السوق، والاستراتيجية، والأداء، والفريق، والشروط.

التنظيم والامتثال

إشعار الإفصاح عن المخاطر

إفصاح كامل عن المخاطر للمستثمرين المؤهَّلين. يجب قراءته والإقرار به قبل الـonboarding.

اقرؤوه على الإنترنت ←

شهادة اعتماد BVI FSC

شهادة رقم IBR/AIM/25/2214. Approved Investment Manager بموجب Securities and Investment Business Act, 2010.

بيانات الأداء

بيانات خامّ للتحليل المستقلّ

تُحدَّث شهرياً. المصدر نفسه الذي يُغذّي الرسم البياني على صفحة الأداء.

الأداء التاريخي (CSV)

العوائد التراكمية الشهرية والتراجعات المُعدَّلة لجميع الاستراتيجيات والمؤشرات المرجعية منذ 1 يناير 2024. عشرة مسارات: ستة متغيّرات لـ Algotoria (إجمالي، صافي 25%، صافي 30%)، بيتكوين، BITA Crypto 10، الذهب، S&P 500.

JSON

مقاييس كلّ استراتيجية (JSON)قريباً

CAGR منذ الانطلاق، وأقصى تراجع مُعدَّل، وCalmar/Sharpe/Sortino، والتذبذب، ونسبة الأيام الرابحة، والعوائد المتدحرجة لكلّ مسار.

التحقّق المستقلّ

تابعوا سجلّ الأداء المباشر

الأداء المباشر عبر API للقراءة فقط. مستقلّ، قابل للتدقيق، يُحدَّث في الوقت الفعلي.

Diversified-Collateral

الأداء المباشر يُبثّ عبر API بصلاحية القراءة فقط من حساب المنصّة. مستقلّ، قابل للتدقيق، يُحدَّث في الوقت الفعلي.

تحقّقوا عبر TradeLink

Stable-Collateral

الأداء المباشر يُبثّ عبر API بصلاحية القراءة فقط من حساب المنصّة. مستقلّ، قابل للتدقيق، يُحدَّث في الوقت الفعلي.

تحقّقوا عبر TradeLink

ابدأوا الآن

بضعة أسئلة شائعة — ثم خطّ تواصل مباشر مع الفريق.

هل تملك الاستراتيجية سجلّ أداء مباشراً قابلاً للتحقّق؟

نعم. تعتمد الشركة 1 يناير 2024 تاريخاً رسمياً لانطلاق سجلّ الأداء لكلٍّ من Algotoria Diversified وAlgotoria Stable، متوافقاً مع بدء بيانات TradeLink Passport العامة. تداولت الاستراتيجيتان برأس مال حقيقي قبل ذلك التاريخ، لكنّ الشركة طوّرت إطارها المنهجي تطويراً جوهرياً منذ 2022 وتنشر الآن المقاييس المعدَّلة بالمخاطر منذ 1 يناير 2024 لتمنح المستثمرين أرقاماً متّسقة وقابلة للمقارنة. وسجلّ الأداء قابل للتدقيق المستقلّ عبر روابط TradeLink Passport بصلاحية القراءة فقط، ويمكن لـ Algotoria تزويد منصّة تحقّق خارجية مُعيَّنة بمفاتيح API للقراءة فقط مباشرةً عند الطلب.

المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

هل يمكنني التحقّق من أرقام الأداء بشكل مستقلّ عن تقارير Algotoria؟

نعم. خياران. الأوّل — يبثّ TradeLink Passport المحفظة المرجعية لكلّ استراتيجية عبر API منصّة للقراءة فقط، فيصبح كلّ رقم على صفحة الأداء قابلاً لإعادة الإنتاج من بيانات لا تتحكّم بها Algotoria. الثاني — عند الطلب، تزوّد Algotoria مدقّق المستثمر المُعيَّن أو منصّة التحقّق بمفاتيح API للقراءة فقط، فتُتاح لهم صلاحية مباشرة على سجلّ الصفقات الكامل وسلسلة العائد اليومي على حسابات المنصّة الأساسية. ويمكن للشركة أيضاً تصدير سجلّات تداول مفصّلة عند الطلب. ومعنى ذلك مجتمعاً أنّ كلّ مقياس منشور يمكن إعادة بنائه دون الاعتماد على تقارير الشركة.

المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

لماذا يختلف العائد المعروض على لوحة معلومات المنصّة عن النشرة الفنية؟

تستخدم المنصّات (OKX، Binance، Bybit) طرقاً مبسّطة لتقدير العائد لا تُراعي التحويلات على نحو سليم — فالإيداعات والسحوبات تُشوّه النسبة المئوية. أمّا النشرات الفنية لـ Algotoria وTradeLink Passport فتستخدمان المنهجية المعيارية في القطاع، وهي العائد اليومي المرجَّح زمنياً (TWR): يُحتسَب عائد كلّ يوم على حدة، ويُعطي حاصل ضرب العوائد اليومية المركّبة عائد الفترة. وهذا يُلغي رياضياً الأثر المُشوّه لحركة رأس المال، ويعكس أداء الاستراتيجية بدقّة كما لو بقي رصيد الحساب ثابتاً. تبقى أرقام الربح المطلقة المُقوَّمة بالدولار على لوحة المنصّة صحيحة؛ ولا يتأثّر سوى العائد بالنسبة المئوية.

المصدر · qa/07-performance-benchmarking.md §7.2

ما أدوات التحليل التي تُقدّمها Algotoria للمستثمرين؟

واجهة التحليل الأساسية هي المنصّة نفسها (OKX، Binance، Bybit)، التي تتيح تفصيلاً شاملاً للأرباح والخسائر، وتفاصيل على مستوى المركز، ولوحات مراقبة في الوقت الفعلي. وفوق ذلك، يتتبّع Algotoria Monitoring System الخاصّ مقاييس المحفظة الرئيسية داخلياً ويُولّد التنبيهات لمركز عمليات الشبكة (NOC) وفريق التداول. ويصل العملاء إلى Monitoring System عبر بوت Algotoria على Telegram (@AlgotoriaBot) — يُفعّل مدير العلاقات الصلاحية على حسابكم. والبوت للقراءة فقط ولا يُنفّذ صفقات.

المصدر · qa/10-commercial-terms.md §10.2

ما الذي يفعله بوت Algotoria على Telegram تحديداً؟

ستّة أمور: (1) حالة الحساب عند الطلب ورسوم الأرباح والخسائر بفترات قابلة للاختيار (24 ساعة، 7 أيام، 30 يوماً، 90 يوماً، سنة، منذ الانطلاق) تُظهر الرصيد الحالي والأرباح والخسائر ورسماً بيانياً مُولَّداً؛ (2) التبديل بين عدّة حسابات للعملاء الذين يملكون أكثر من SMA ضمن جلسة البوت نفسها؛ (3) تقارير ربعية تتضمّن الأرباح والخسائر، وأعلى مستوى تاريخي (HWM)، واحتساب Success Fee؛ (4) إشعارات آلية يومية / أسبوعية / شهرية قابلة للتهيئة؛ (5) مشاركة الحساب — توليد رابط لمنح صلاحية القراءة فقط؛ (6) دعم اللغتين الإنجليزية والروسية. تُمنَح الصلاحية لكلّ حساب عبر مدير العلاقات. ولا يُتيح البوت تنفيذ الصفقات.

المصدر · qa/10-commercial-terms.md §10.2

كم مرّة تُحدَّث البيانات؟

تُحدَّث النشرات الفنية وتصدير سجلّ الأداء المباشر شهرياً، مؤرّخةً بآخر يوم تقويمي من الشهر السابق. ويقرأ الرسم البياني على صفحة الأداء من ملفّ CSV المرجعي نفسه الذي يُغذّي النشرات الفنية وتقارير المستثمر الشهرية، فلا تتعارض هذه السطوح الثلاثة أبداً. أمّا داخل الشهر فيواصل بثّ TradeLink Passport التحديث في الوقت الفعلي عبر API المنصّة للقراءة فقط — ولا تتأخّر لقطة الموقع إلّا لأنّها تُنشَر بوتيرة شهرية بحكم التصميم.

هل يستطيع مدقّقي الحصول على سجلّ الصفقات الخامّ؟

نعم. يمكن لـ Algotoria تزويد مدقّقكم المُعيَّن أو الطرف المقابل للامتثال بمفاتيح API للقراءة فقط، تمنح صلاحية كاملة على سجلّ الصفقات على المنصّة الأساسية دون أيّ صلاحية تنفيذ. وبدلاً من ذلك، تُصدّر الشركة سجلّات تداول مفصّلة (CSV، تشمل الطوابع الزمنية، والأداة، والجانب، والحجم، وسعر التنفيذ، والرسوم، والتمويل) عند الطلب، معتمَدةً من فريق العمليات. وكلا الخيارين منصوص عليهما في اتفاقية إدارة الأصول (AMA) ولا يستلزمان رسماً منفصلاً.

اطّلعوا على الـFAQ الكامل للعناية الواجبة لـ 50+ سؤالاً إضافياً.
تُنزَّل النشرات الفنية للاستراتيجيات ومواد المستثمرين من صفحة الوثائق.

Algotoria Limited مدير استثمار معتمَد (Approved Investment Manager) مرخَّص في جزر العذراء البريطانية بموجب Securities and Investment Business Act, 2010. محتوى هذه الصفحة لأغراض إعلامية ولا يُشكّل عرضاً لبيع أوراق مالية ولا استشارة استثمارية. الخدمات متاحة للمستثمرين المؤهَّلين فقط. الأداء السابق لا يُمثّل ضماناً للأداء المستقبلي.