ابدأوا الآن
الفريق

الأشخاص وراء العملية

ثلاثة شركاء مؤسّسين بعقود من الخبرة في البحث الكمّي والتداول المنهجي والخدمات المصرفية — تدعمهم وظيفة امتثال مستقلّة، يعملون بصفتهم شركة AI-Native تجري فيها كلّ وظيفة عبر تدفّقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري.

الشركاء المؤسّسون

ثلاثة مؤسّسين. دفتر تداول واحد.

يُدير كلّ شريك مؤسّس رأس مال شخصياً داخل الاستراتيجيات نفسها بالشروط نفسها — لا side-pocket، ولا تنفيذ تفضيلي.

د. نيك بتيتسين

د. نيك بتيتسين

الشريك المؤسّس · رئيس مجلس الإدارة · رئيس المنتجات (CPO)

أكثر من 25 عاماً في تعلّم الآلة والبحث والتطوير وريادة الأعمال التقنية؛ رائد أعمال متسلسل ومستثمر كمّي في العملات الرقمية. PhD في علوم الحاسوب. في Algotoria، يعمل نيك مستثمراً رئيسياً في الاستراتيجية ويوجّه البحث والتطوير في الشركة — يُدرّب نماذج خوارزمية متقدّمة ويُصمّم خوارزميات إدارة المخاطر. ويقود المنتجات، وحوكمة المجلس، ونشر أُطر الذكاء الاصطناعي متعدّدة الوكلاء التي تُشغّل النموذج التشغيلي AI-Native للشركة عبر أسواق الأصول الرقمية على مدار الساعة.

LinkedIn
سيرجي كالماتسوي

سيرجي كالماتسوي

الشريك المؤسّس · الرئيس التنفيذي (CEO)

أكثر من 20 عاماً في التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، منها قيادة أقسام Private Banking وتنفيذ استراتيجيات تداول المشتقّات. يقود سيرجي عمليات Algotoria اليومية، وعلاقات المستثمرين، وتطوير الأعمال، ويُشرف على التوسّع في الإمارات وموريشيوس والأسواق العالمية. وهو مسؤول عن onboarding العملاء، وعلاقات المنصّات، والبنية التحتية التشغيلية التي يقوم عليها التنفيذ المنهجي للشركة على مدار الساعة.

LinkedIn
إيفجيني فورونتشيخين

إيفجيني فورونتشيخين

الشريك المؤسّس · كبير استراتيجيي التداول

أكثر من 20 عاماً في التداول الخوارزمي، أدار محافظ عبر أسواق العملات الرقمية والأسواق التقليدية، تشمل الأسهم والسلع والصرف الأجنبي، بأصول مُدارة سابقة تتجاوز 30 مليون دولار. رئيس لجنة الاستثمار، ومسؤول عن حوكمة الاستراتيجية الاستثمارية وبناء المحفظة وإدارة المخاطر. وإيفجيني هو مهندس نظام التداول في Algotoria، ويُشرف على جميع القرارات الاستثمارية، وحوكمة الاستراتيجية، وحدود المخاطر، واختبارات الضغط عبر استراتيجيات التداول المنهجية الفرعية للشركة البالغ عددها نحو 50.

LinkedIn
الفريق الأساسي

الهندسة، والتداول, والامتثال.

ثلاثة مختصّين كبار يحملون التنفيذ اليومي للشركة إلى جانب المؤسّسين.

دينيس سافينكو

دينيس سافينكو

نائب رئيس الهندسة AI-Native

أكثر من 18 عاماً في هندسة التقنية المالية عبر شركات التداول الخوارزمي والبنوك وأنظمة الدفع. يُدير دينيس فريق هندسة عن بُعد موزّعاً جغرافياً ومسؤولاً عن تطوير برمجيات Algotoria الخاصّة والبنية التحتية لتوجيه API. وقد صمّم عمليات هندسة البرمجيات AI-Native للشركة — مُضمِّناً تدفّقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ الصفقات، وبوتات دعم العملاء، والاختبار الرجعي للاستراتيجيات، كلّها تحت إشراف بشري.

LinkedIn
أندريه فورونتشيخين

أندريه فورونتشيخين

متداول أوّل

أكثر من 20 عاماً في التنفيذ اليدوي والخوارزمي عبر أسواق العملات الرقمية والأسواق التقليدية، تشمل الأسهم والسلع والصرف الأجنبي. حاصل على مؤهّل رسمي في المالية والاستثمارات وعلى شهادة Certified International Investment Analyst (CIIA) — النظير الأوروبي لشهادة CFA. وبتعاون وثيق مع إيفجيني فورونتشيخين، يبني أندريه نظام تداول Algotoria ويصونه، ويراقب الأداء المباشر بفاعلية، ويُجري الاختبارات الرجعية واختبارات الضغط عبر استراتيجيات الشركة المنهجية الفرعية البالغ عددها نحو 50. وبصفته عضواً مصوّتاً في لجنة الاستثمار ولجنة أفضل تنفيذ (Best Execution Committee)، يُسهم في حوكمة معاملات الاستراتيجية، وحدود المخاطر، وجودة التنفيذ، ويرفع تقاريره إلى كبير استراتيجيي التداول.

د. آنا ديشكو

د. آنا ديشكو

MLRO — امتثال مستقلّ

PhD في الاقتصاد، وأكثر من 20 عاماً في الامتثال مع تخصّص عميق في أُطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح (AML/CFT/CPF). كبيرة اقتصاديين سابقة في بنك مركزي (15 عاماً) ومُقيِّمة دولية لدى FATF — إحدى بضع عشرات من الأفراد حول العالم يحملون هذا التصنيف. في Algotoria، تقود د. ديشكو وظيفة الامتثال المستقلّة بصفتها Money Laundering Reporting Officer، وتُشرف على برنامج AML/CFT، وعمليات KYC، والإبلاغ التنظيمي، وأُطر الحوكمة. وترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة.

LinkedIn
النموذج التشغيلي

AI-Native بحكم التصميم

Algotoria مدير أصول AI-Native. إلى جانب محرّك التداول المنهجي نفسه، تُنفَّذ كلّ وظيفة تشغيلية — تطوير البرمجيات، وإدارة المخاطر، والامتثال، والمحاسبة، ودعم المستثمرين، والتسويق — عبر تدفّقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري، وفق سياسة الشركة للذكاء الاصطناعي ومزوّدي البيانات الخارجيين المعتمدة من مجلس الإدارة.

النتيجة: حوكمة بسجلّات تدقيق كاملة عبر كلّ قرار تقديري؛ وقاعدة تكاليف خفيفة تدعم هيكلياً رسوم الإدارة 0%؛ وأزمنة استجابة بالدقائق لا بالأيام على استفسارات المستثمرين وطلبات العناية الواجبة والتقارير.

الشركاء المؤسّسون الثلاثة يرسمون الاتجاه. اختبارات إحصائية صارمة والذكاء الاصطناعي تُحسّن كلّ قرار.
الحوكمة

ثلاث هيئات. سجلّ قواعد واحد.

مجلس الإدارة
د. نيك بتيتسين (رئيس)، سيرجي كالماتسوي، إيفجيني فورونتشيخين
لجنة الاستثمار
إيفجيني فورونتشيخين (رئيس)، أندريه فورونتشيخين، سيرجي كالماتسوي، د. نيك بتيتسين
MLRO
د. آنا ديشكو (مستقلّة، ترفع تقاريرها إلى المجلس)

تستلزم حدود المخاطر المُبرمَجة موافقة لجنة الاستثمار بالإجماع وإخطار مجلس الإدارة قبل أن يجوز تغييرها. ويعمل الـMLRO باستقلالية وله تصعيد مباشر إلى المجلس في جميع شؤون الامتثال.

ابدأوا الآن

بضعة أسئلة شائعة — ثم خطّ تواصل مباشر مع الفريق.

كم عدد العاملين في Algotoria، وأيّ مؤهّلات يحملون؟
فريق أساسي بدوام كامل من تسعة أشخاص: ثلاثة شركاء مؤسّسين (د. نيك بتيتسين، وسيرجي كالماتسوي، وإيفجيني فورونتشيخين)، ومتداول أوّل (أندريه فورونتشيخين)، ومطوّران (دينيس سافينكو، ونياز كمالوف)، والـMLRO (د. آنا ديشكو)، وموظّفان لإدارة الحسابات (أندريه بتيتسين، وأولغا كالماتسوي). ويحمل كلّ عضو شهادات أو درجات PhD في الاقتصاد أو المالية أو الاستثمارات أو علوم الحاسوب، إضافةً إلى شهادة Certified International Investment Analyst (CIIA) — النظير الأوروبي لشهادة CFA. وإلى جانب الفريق الأساسي، تعتمد الشركة على شبكة استوديو مشاريع Beeater AG المؤلَّفة من أكثر من 300 متخصّص في البنية التحتية لتقنية المعلومات، والمراقبة على مدار الساعة، والمحاسبة، والتسويق — حتى يُركّز الفريق الكمّي حصراً على توليد ألفا.
المصدر · qa/02-human-capital.md §2.1
هل لدى الشركاء المؤسّسين رأس مال شخصي في الاستراتيجيات؟
نعم. يُدير الشركاء المؤسّسون الثلاثة قرابة 2.47 مليون دولار من رأس مالهم الخاصّ داخل الاستراتيجيات نفسها، بمستويات المخاطر نفسها، وهيكل الرسوم نفسه، وحسابات المنصّة نفسها كأيّ عميل آخر. لا side-pocket، ولا تنفيذ تفضيلي، ولا دفاتر منفصلة لرأس مال الأصلاء. ورأس مال الشركاء المؤسّسين الشخصي مُسجَّل في السجلّ المؤسسي ومُحدَّث في جدول الملكية (cap table).
المصدر · qa/01-corporate-profile.md §1.2
ما حوكمة الشركة — مجلس الإدارة مقابل لجنة الاستثمار؟
مجلس الإدارة (د. نيك بتيتسين — رئيس، وسيرجي كالماتسوي، وإيفجيني فورونتشيخين) هو الهيئة الحاكمة العليا: يُحدّد الاتجاه الاستراتيجي، ويعتمد الميزانيات السنوية، ويُقيّم خطوط المنتجات الجديدة وشراكات المنصّات، ويُراجع تقارير الامتثال والمخاطر من الـMLRO. ويجتمع المجلس ربعياً بنصاب 2 من 3. ولجنة الاستثمار (إيفجيني فورونتشيخين — رئيس، إضافةً إلى الشريكين المؤسّسين الآخرين والمتداول الأوّل أندريه فورونتشيخين) هي هيئة اتّخاذ القرار الرئيسية للاستراتيجية وبناء المحفظة والمخاطر. ولأنّ التداول خوارزمي بنسبة 100%، فإنّ مهمّة اللجنة هي حوكمة القواعد والمعاملات وحدود المخاطر التي تعمل الخوارزميات ضمنها. وتجتمع اللجنة كلّ أسبوعين وعند الحاجة أثناء ضغط السوق، وتُقدّم تقاريرها إلى المجلس كلّ ربع. وتُدوَّن جميع الاجتماعات. وتستلزم حدود المخاطر المُبرمَجة موافقة اللجنة بالإجماع وإخطار المجلس لتغييرها.
المصدر · qa/01-corporate-profile.md §1.6
ماذا تعني AI-Native لـ Algotoria، وماذا تُقدّم للمستثمرين؟
Algotoria مدير أصول AI-Native. إلى جانب محرّك التداول المنهجي، تُنفَّذ كلّ وظيفة تشغيلية — تطوير البرمجيات، وإدارة المخاطر، والامتثال، والمحاسبة، ودعم المستثمرين، والتسويق — عبر تدفّقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري. وتتوافق سياسة الذكاء الاصطناعي ومزوّدي البيانات الخارجيين المعتمدة من مجلس الإدارة مع ISO 42001 وإطار NIST لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. ثلاث نتائج ملموسة للمستثمر: (1) رسوم الإدارة 0%، مدعومةً هيكلياً بقاعدة تكاليف تشغيل لا تتدرّج خطّياً مع الأصول المُدارة أو عدد المستثمرين؛ (2) أزمنة استجابة بالدقائق لا بالأيام على الاستفسارات وطلبات العناية الواجبة؛ (3) سجلّات تدقيق كاملة محفوظة في سجلّات على مستوى المستأجِر عبر كلّ قرار تقديري. وتبقى إشارات التداول قائمة على قواعد ومعتمدة من لجنة الاستثمار — ولا يتّخذ الذكاء الاصطناعي قرارات تداول تقديرية.
المصدر · qa/01-corporate-profile.md §1.4
كيف تُواءم الشركة المصالح هيكلياً وتُخفّف التضارب؟
نموذج الرسوم هو آلية المواءمة الأساسية: رسوم إدارة ثابتة صفر، وتعويض على الأداء حصراً، على أعلى مستوى تاريخي متحرّك. ولا يكسب الفريق إلّا حين يكسب المستثمرون — ويُدير الشركاء المؤسّسون 2.47 مليون دولار من رأس مالهم الشخصي بالشروط نفسها. وتحظر اتفاقية إدارة الأصول تعاقدياً التعامل لمصلحة الذات وأيّ معاملة تُنشئ تضارباً فعلياً أو محتملاً بين مصالح الشركة الخاصّة ومصلحة العميل. ويجب الإفصاح عن أيّ تضارب محتمل خطّياً، وتُمنَع الشركة من التصرّف في الأمر إلى أن يُحلّ التضارب بما يُرضي العميل. وتشغيلياً، فإنّ محرّك التداول منهجي بنسبة 100% ويستخدم الإشارة نفسها لكلّ SMA، فلا يستطيع أيّ شخص تفضيل حساب على آخر. وتُسجِّل الشركة حالياً صفر تضارب مصالح نشط.
المصدر · qa/01-corporate-profile.md §1.6
أين يعمل الفريق فعلياً؟
Algotoria شركة موزّعة لها مكتب مُسجَّل في جزر العذراء البريطانية وحضور عملي يمتدّ عبر دبي، وهونغ كونغ، وألماتي، ولشبونة، ومدريد، ولندن — المدن نفسها المذكورة في تذييل كلّ صفحة على هذا الموقع. ويلتقي الشركاء المؤسّسون شخصياً شهرياً؛ ويتعاون الكمّيون والمهندسون ومختصّو العمليات عبر منظومة متاحة باستمرار. والنموذج الموزّع خيار هيكلي، لا إرثٌ من عمل عن بُعد في الجائحة: فهو يُتيح للشركة متابعة الأسواق على مدار الساعة وتوظيف المختصّين حيث يعيشون.
هل مجلس الإدارة مستقلّ عن المؤسّسين؟
يُحدّد المجلس شهيّة المخاطر الإجمالية للشركة، ويعتمد دليلَي الامتثال ومكافحة غسل الأموال سنوياً، ويُصادِق على التغييرات الجوهرية في سياسة الذكاء الاصطناعي أو السياسات التشغيلية. وهو هيئة حوكمة منفصلة عن لجنة الاستثمار — تتولّى اللجنة موافقات استراتيجية التداول الأسبوعية؛ ويحكم المجلس الشركة. وتشغل د. آنا ديشكو وظيفة الـMLRO بصفة امتثال مستقلّة، وترفع تقاريرها بشكل منفصل إلى المجلس في شؤون AML / CFT.
اطّلعوا على الـFAQ الكامل للعناية الواجبة لـ 50+ سؤالاً إضافياً.
تُنزَّل النشرات الفنية للاستراتيجيات ومواد المستثمرين من صفحة الوثائق.

ابدأوا الحوار

أخبرونا قليلاً عنكم وسنردّ خلال يوم عمل واحد.

بإرسال النموذج، توافقون على أن نتواصل معكم على المعلومات أعلاه. لا نُشارك بياناتكم مع أيّ طرف ثالث. متاح للمستثمرين المؤهَّلين فقط.

Algotoria Limited مدير استثمار معتمَد (Approved Investment Manager) مرخَّص في جزر العذراء البريطانية بموجب Securities and Investment Business Act, 2010. محتوى هذه الصفحة لأغراض إعلامية ولا يُشكّل عرضاً لبيع أوراق مالية ولا استشارة استثمارية. الخدمات متاحة للمستثمرين المؤهَّلين فقط. الأداء السابق لا يُمثّل ضماناً للأداء المستقبلي.