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Spike Diversified Simulé Spike Stable Simulé Classic Diversified Live · En négociation Classic Stable Live · En négociation

Spike et Classic

Stratégies

Algotoria exploite deux familles de stratégies, Spike et Classic, chacune avec une stratégie Diversified et une stratégie Stable. Spike Diversified et Spike Stable sont des stratégies simulées, en pré-production ; Classic Diversified et Classic Stable sont des résultats de trading réels.

Historique

Performance cumulée,
depuis le 1ᵉʳ janvier 2024

Live · En négociation

Les quatre stratégies Algotoria face au Bitcoin, au BITA Crypto 10, au S&P 500 et à l’or, sur une seule base de frais à la fois. NAV quotidienne ; les chiffres sont actualisés en fin de mois.

Avant frais de performance.
Spike DiversifiedSpike StableClassic DiversifiedClassic StableBitcoinBITA Crypto 10S&P 500Or (PAXG)
Trait plein : argent réel · Pointillé : simulé
0%+50%+100%+200%+400%2024Juil2025Juil2026Juil+449%+365%+162%+100%+88%+75%+60%+32%
Spike Diversified et Spike Stable sont des stratégies simulées, en pré-production. Classic Diversified et Classic Stable sont des résultats de trading réels. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Exécution simulée pour un livre constant de 10 M$ sur OKX : chaque ordre est dimensionné et plafonné comme si le livre valait 10 M$, exécuté sur le carnet d’ordres historique à la seconde selon la boucle d’exécution de production, frais taker inclus ; rendements composés. Lire l’avertissement complet Masquer l’avertissement complet

L’axe Y est logarithmique : des distances verticales égales correspondent à des variations en pourcentage égales, si bien que 2024 se lit à la même échelle que 2026. Les quatre séries Algotoria sont pondérées par le temps, libellées en USDT, tracées à partir des clôtures quotidiennes et rebasées à 0,00 % au 1ᵉʳ janvier 2024. Le sélecteur au-dessus du panneau fixe une seule base de frais pour chaque courbe et chaque carte : brute, avant frais de performance, ou nette de frais de performance trimestriels de 25 % ou de 30 % sur les profits au-dessus de la High Watermark. Pour Spike Stable et Spike Diversified, les chiffres nets ne sont donnés qu’à titre d’illustration : aucun des deux produits n’a de niveau de frais contractuel. Classic Diversified et Classic Stable sont des résultats de trading réels. Spike Stable et Spike Diversified ne le sont pas : ce sont des stratégies en pré-production, simulées sur le moteur de trading de production avec une exposition brute de 3× du 1ᵉʳ janvier 2024 au 31 octobre 2026, avec le signal de négociation généré en walk-forward et la protection d’entrée sur bougies de krach en vigueur. Toutes deux incluent le rendement de leur collatéral : les stablecoins rémunérés pour Spike Stable, les stablecoins plus la moitié de son collatéral détenue hors des actifs adossés au dollar américain, en or tokenisé, en actions américaines et en bitcoin pondérés selon l’inverse de la volatilité, en permanence selon une règle de collatéral dont les paramètres ont été choisis sur des données de cette fenêtre, pour Spike Diversified. Leurs baisses sont mesurées sur la courbe de capital à cinq minutes, qui se lit plus profonde que les clôtures quotidiennes tracées ici. Leurs chiffres ne préjugent pas des résultats futurs. Indices : Bitcoin (BTC/USD), BITA Crypto 10 (B10), S&P 500 (SPY-USDT-SWAP), or (PAXG). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Exécution simulée pour un livre constant de 10 M$ sur OKX : chaque ordre est dimensionné et plafonné comme si le livre valait 10 M$, exécuté sur le carnet d’ordres historique à la seconde selon la boucle d’exécution de production, frais taker inclus ; rendements composés. Voir la page Famille Classic pour la comparaison complète Diversified / Stable, la méthodologie, les métriques de risque et la vérification indépendante.

Familles de stratégies

Deux familles

Un seul signal pilote chaque famille ; les stratégies d’une même famille ne diffèrent que par le collatéral.

Famille Spike

Simulé · pré-production

Une famille neuronale de capture de pics, délibérément dormante : elle ne négocie que lorsque la conviction du modèle est exceptionnelle et, le reste du temps, place son capital en collatéral. Spike Diversified et Spike Stable prennent les mêmes positions. Aucune n’a encore géré de capitaux clients.

Profil
  • Nouvelle génération
  • Sélective par conception : dormante la plupart du temps, déployée uniquement sur des mouvements à forte conviction
  • Performance ajustée du risque attendue la plus élevée, pas encore pleinement démontrée (simulée)
  • Meilleure diversification
  • Capacité limitée (10 millions de USD sur OKX selon la politique d’exécution publiée)
Historique

Simulé, en pré-production ; aucun capital client n’a encore été géré

Signal

Modèles neuronaux multi-actifs et multi-échelles qui prédisent la direction et la volatilité ; tendance pure (directionnelle)

Activité

Sur le marché environ 1 % du temps ; environ 64 jours de négociation par an

Instruments

Jusqu’à 40 contrats à terme perpétuels à marge USDT ; l’historique simulé en négocie 7 : Bitcoin, Ethereum et cinq altcoins majeurs

Collatéral

Spike Diversified : 50 % de stablecoins à rendement et 50 % détenus hors des actifs adossés au dollar américain, en or tokenisé, en actions américaines et en bitcoin pondérés selon l’inverse de la volatilité

Spike Stable : deux stablecoins à rendement, RLUSD et USDG, à parts égales

Découvrir Famille Spike

Famille Classic

Live · En négociation

Une famille long–short entièrement automatisée et sans conservation, pour les marchés haussiers comme baissiers, qui gère un portefeuille à parité de risque composé de systèmes de suivi de tendance et de contre-tendance sur des contrats à terme perpétuels de cryptomonnaies liquides. Un seul signal Algotoria Classic pilote Classic Diversified et Classic Stable.

Profil
  • Éprouvée dans différentes conditions de marché, dont la fenêtre de stress de janvier–février 2026
  • Historique en argent réel depuis octobre 2023 (3 ans)
  • Budget de perte jamais dépassé sur l’historique en argent réel, brut de commissions*
  • CAGR exceptionnel : +114% (Classic Diversified) et +72% (Classic Stable) depuis le lancement (brut)
  • Capacité plus importante (environ 150 millions de USD)
Historique

Trading réel sur l’argent des clients ; historique en argent réel depuis le lancement

Signal

Systèmes de suivi de tendance et de contre-tendance dans un portefeuille à parité de risque

Activité

Sur le marché 100 % du temps ; négocie tous les jours

Instruments

Jusqu’à 40 contrats à terme perpétuels à marge USDT

Collatéral

Classic Diversified : BTC, stablecoins approuvés et RWA, gérés par Algotoria

Classic Stable : stablecoins approuvés, dont USDT, USDC, RLUSD et USDG

Découvrir Famille Classic

* Sur des bases modélisées après commissions, la perte maximale ajustée de Classic Stable a atteint −31,3 % pour un budget de 30 %.

Les quatre stratégies

Choisissez une stratégie

Famille Spike Simulé

Spike Diversified

Le signal de Spike Stable, avec la moitié du collatéral détenue en permanence hors du dollar américain, en or tokenisé, en actions et en bitcoin.

CAGR
+40%
Calmar
5.28
Perte max.
−7.7%
Découvrir Spike Diversified
Famille Spike Simulé

Spike Stable

La stratégie dormante de capture de pics, avec deux stablecoins à rendement à parts égales en collatéral.

CAGR
+28%
Calmar
3.43
Perte max.
−8.1%
Découvrir Spike Stable
Famille Classic Live · En négociation

Classic Diversified

BTC, stablecoins approuvés et RWA en collatéral, gérés par Algotoria.

CAGR
+114%
Calmar
3.60
Perte max.
−31.6%
Découvrir Classic Diversified
Famille Classic Live · En négociation

Classic Stable

Stablecoins approuvés en collatéral, dont USDT, USDC, RLUSD et USDG, de sorte que le collatéral ne suit pas les cours des cryptomonnaies.

CAGR
+72%
Calmar
2.90
Perte max.
−24.8%
Découvrir Classic Stable

Brut de la commission de performance, mesuré sur la vie de chaque stratégie à ce jour. Les chiffres de Spike sont simulés. Exécution simulée pour un livre constant de 10 M$ sur OKX : chaque ordre est dimensionné et plafonné comme si le livre valait 10 M$, exécuté sur le carnet d’ordres historique à la seconde selon la boucle d’exécution de production, frais taker inclus ; rendements composés.

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Algotoria Classic Diversified et Algotoria Classic Stable — laquelle correspond à mon profil ?
Les deux exécutent le même programme systématique long–short ; la différence porte sur le collatéral. Classic Diversified utilise une base de collatéral diversifiée (BTC, stablecoins approuvés et RWA, gérés par Algotoria), ce qui atténue partiellement le risque d’émetteur unique de stablecoin au prix d’une certaine volatilité importée du collatéral lui-même. Classic Stable est collatéralisée en stablecoins approuvés, dont USDT, USDC, RLUSD et USDG — comptabilité plus simple, moins de paramètres mobiles, mais exposition au risque d’émetteur de stablecoin. Les stablecoins autres que l’USDT peuvent entraîner un coût d’emprunt de l’exchange, que les stablecoins porteurs de rendement compensent généralement. Classic Stable convient aux allocations de type trésorerie où la simplicité du bilan prime. Les métriques côte à côte figurent sur la page Stratégies.
Pourquoi les chiffres de Spike sont-ils simulés ?
Aucune des deux stratégies Spike n’a encore géré de capitaux clients. Leurs historiques sont des rejeux du signal d’Algotoria Spike, généré en walk-forward, à travers le moteur de négociation de production sur des bougies d’exchanges ; ils montrent donc comment la conception se serait comportée, et non ce qu’un investisseur a gagné.
Quelle est la différence entre un SMA et un MSA ? Lequel ouvrir ?

Dans un compte géré séparément (Separately Managed Account, SMA), le client est titulaire du compte maître chez l’exchange et conserve le plein contrôle des clés API ; Algotoria est inscrite en liste blanche avec une clé en négociation uniquement. Dans un sous-compte géré (Managed Sub-Account, MSA), Algotoria provisionne un sous-compte dédié sous son ombrelle institutionnelle — le client reste propriétaire des actifs, mais le sous-compte ouvre généralement droit à des frais de négociation VIP préférentiels. Pour la plupart des clients, un MSA offre la meilleure économie ; le SMA est le bon choix lorsque le client requiert un contrôle de trésorerie direct sur le compte maître ou détient déjà son propre niveau VIP.

Quelle est l’allocation minimale, et puis-je changer de niveau de risque plus tard ?

Par niveau de risque : 50 000 $ en Élevé, 100 000 $ en Moyen, 150 000 $ en Conservateur. La même échelle s’applique à Classic Diversified et à Classic Stable. Les niveaux de moindre risque portent un minimum plus élevé parce que les coûts opérationnels par compte de la firme ne se réduisent pas linéairement avec le levier ; un compte nominal plus important est requis à levier plus faible pour que l’engagement reste économiquement viable. Vous pouvez changer de niveau de risque à la fin de tout trimestre — la logique de la stratégie est identique entre les niveaux, seuls le levier et le budget de risque varient. Un horizon minimal d’un an est recommandé ; il n’y a pas de période de blocage.

Comment fonctionne le rachat ?

Un préavis de cinq jours ouvrés est requis. Les rachats partiels sont possibles. Si un rachat intervient en cours de trimestre, une commission de surperformance au prorata est calculée pour la période durant laquelle Algotoria a activement géré le compte, selon la même méthodologie de HWM glissant. En cas de stress de marché sévère avec d’importants retraits simultanés, l’algorithme est programmé pour privilégier la liquidation des instruments les plus liquides et pour réduire le levier du portefeuille afin que la sortie soit absorbée sans générer de glissement excessif.

Comment la performance est-elle mesurée ? Pourquoi le tableau de bord de mon exchange affiche-t-il un chiffre différent ?

Des performances quotidiennes pondérées par le temps (TWR) avec capitalisation, calculées à partir du solde de marge non réalisé du portefeuille de référence de chaque stratégie, libellées en USDT et rebasées à 0,00 % au 1ᵉʳ janvier 2024 pour le graphique public. Le TWR est la méthodologie standard de l’industrie qui élimine l’effet de distorsion des mouvements de capitaux (dépôts et retraits) sur la performance en pourcentage. Les tableaux de bord d’exchange (OKX, Binance, Bybit) utilisent des méthodes d’estimation simplifiées qui ne gèrent pas correctement les transferts, de sorte que leur pourcentage principal diffère. Le PnL absolu libellé en dollars sur le tableau de bord de l’exchange reste correct ; seul le pourcentage est affecté.

Voir le FAQ de diligence raisonnable complet pour plus de 50 questions supplémentaires.
Algotoria Limited est un Approved Investment Manager régulé aux Îles Vierges britanniques au titre du Securities and Investment Business Act, 2010. Le contenu de cette page est informatif et ne constitue ni une offre de vente de titres ni un conseil en investissement. Les services sont réservés aux investisseurs professionnels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.